Cómo cargar compras con ticket, despachos, extractos bancarios u otros tipos de comprobantes que no sean facturas?

En forma predeterminada, la compra se asume como tipo de comprobante "factura". Sin embargo se puede especificar otros tipos de comprobante en compras, para que el informe a R.G.3685 sea preciso.

Comprobantes de tipo "Despacho de importación"

Se debe utilizar la letra "D" y en consecuencia se informarán como código 066 en el archivo CITI COMPRAS, informándose sucursal 0 y número de comprobante 0, tal como la normativa lo indica. A su vez, se requiere informar obligatoriamente el número de despacho de importación. A tal efecto, el SOS utilizará los primeros 16 caracteres encontrados en el campo "observaciones", que el usuario debe completar de la siguiente manera:

• "año": 2 caracteres, sólo números
• "aduana": 3 caracteres, sólo números, ejemplo "001", deben corresponderse con alguno de los que se pueden ver en http://www.afip.gob.ar/aduana/token.asp
• "tipo de operación": 4 caracteres, letras+números, ejemplo "IC01", deben corresponderse con alguno de http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61577/norma.htm
• "número asignado a la operación": 6 caracteres, sólo números, ejemplo "000023"
• "dígito verificador": 1 caracter, sólo letra, ejemplo "B"
• los cinco puntos anteriores conforman el número de despacho de importación consistente en 16 caracteres, sin espacios ni símbolos
• así debería verse un posible comprobante de letra D "Despacho de importación" para ser exportado correctamente a CITI:

Comprobantes de tipo “Otros comprobantes que no cumplen con la RG 1415” (ejemplo: extracto bancario):

Se debe utilizar la letra "O" y como consecuencia el SOS los informará como código 099 en el archivo CITI COMPRAS. Como punto de venta se consignarán los siguientes códigos de concepto:

• 0001 – Operaciones Cuentas Bancarias y/o Financieras.
• 0002 -  Operaciones Tarjetas de Crédito Corporativa.
• 0003 – Fondos Fijos y/o Cajas Chicas.
• 0004 – Pagos descentralizados.
• 0009 - Otros.

Como número de comprobante se consignará el número interno que el informante considere a tal efecto, distinto de 0 (cero). Puede ser una serie numérica habilitada a este fin.

Para el caso de "Tickets", "Liquidación Venta y Liquido Producto", "Liquidación Agricultura", "Liquidación Única Comercial Impositiva RG 3347/12" y "Otros Comprobantes que cumplen con la R.G. 1415"

Estos son casos diferentes porque utilizan los mismos juegos de letras que las facturas, por lo tanto NO usan la letra como diferenciador. En el caso de un proveedor que emite tickets o cualquiera de los otros comprobantes mencionados, esta condición se debe indicar en su ficha de proveedor, especificando que el tipo de comprobante es "Ticket" u otro en vez de "Factura", como se muestra en la siguiente imagen

Esta condición se puede cargar:

• en el momento de crear un nuevo comprobante y un nuevo proveedor
• si el proveedor ya está cargado se puede modificar sus datos desde inicio / proveedores 
• si el proveedor ya está cargado también se puede modificar editando el comprobante con el lápiz de la derecha y luego editando el proveedor con el lápiz que aparece junto a su nombre y por último guardando todo

Estos son algunos de los tipos de comprobante previstos, junto al código con el cual serán exportados para CITI COMPRAS VENTAS R.G.3685:

• Facturas
• Tickets
• Liquidación Venta y Liquido Producto (60, 61, 58)
• Liquidación Agricultura (63, 64, 59)
• Liquidación Única Comercial Impositiva RG 3347/12 (27, 28)
• Otros Comprobantes que cumplen con la R.G. 1415 (39, 40, 41)